出纳员 出纳员岗位职责及工作流程优秀12篇

时间:2024-07-07 16:56 编辑:潇洒范文网 浏览量:0

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在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写?三人行,必有我师也。择其善者而从之,其不善者而改之。以下是潇洒范文编辑帮家人们收集整理的出纳员岗位职责及工作流程优秀12篇,欢迎借鉴,希望对大家有所启发。

出纳员岗位职责及工作流程 篇一

2、 严格遵守现金管理制度,现金要必须做到日清日结,每日必须盘点库存现金,应与帐记载金额一致

3、 应负责每日营业额的追缴,按公司的销售合同收取现金;

4、 负责公司员工的工资发放,按时发放工资、奖金、并填制有关的记帐凭证;

5、 根据现金收付凭证,每日登记现金日记帐及辅助记录;

6、 银行帐务和支票办理:

7、 会计凭证的汇总与管理:

8、 完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责及工作流程 篇二

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

5、负责开具各项票据;

6、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

出纳员岗位职责制度 篇三

会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划,考核、分析预算、财务计划的执行情况。

主要职责有:

第一条 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

第二条 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 第三条 协助经理编制并执行全院预算。

第四条 认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。

第五条 上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。

第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查,书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。

第七条 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作,分月编号,整理清楚,分类排列,以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。

第八条 协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 第九条 负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。

第十条 按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。

第十一条 加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。 第十二条 严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。 按公司规定的工作程序做好项目付款。

第十三条 定期清理往来款项,对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见,采取清理措施。

第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后,方可交给出纳人员进行收付款,对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。 第十五条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 第十六条 保守本公司的商业秘密,除法律规定和总经理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。

第十七条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作,认真检查成本核算的原始数据,保证其准确性。 第十八条 认真执行财务规定,按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

第十九条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任。

第二十条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表,对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

第二十一条 加强税务知识的学

出纳的岗位职责 篇四

1)负责根据检查支票签发支票、签发支票、填写核对单上的支票号码,并将银行印章放在被审计的职位上。

2)根据贷款负责人的`批准,填写银行汇款由储备银行印章盖审核组,负责及时向银行提交。

3)负责休斯敦的会计核算,为银行提供单一的存款。

4)负责银行汇款收据、银行汇票收据的签收。

5)负责及时收回银行,将结算单交由监管部门处理。

6)负责按月记账凭证号码的分类,并在现金日清单上注明号码,并从单号开始。

7)负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

8)负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。

9)不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。

10)负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

11)负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

12)负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。

13)完成领导交办的其它临时性工作。

出纳员岗位职责及工作流程 篇五

1、负责日常现金(司机对账)、票据(欠条)的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作(印章管理)。

出纳的岗位职责 篇六

1、负责现金、银行存款的`日常收支及转账工作;

2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支;

3、负责门店每日营收及账务核对;

4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票,及日常发票保管;

5、合理管理银行印鉴,现金库存及银行支票、汇票;

6、负责银行及各种第三方支付平台业务,将收付款单据录入信息并及时对账,编制银行往来调节表;

7、完成公司领导安排的其它工作。

出纳员岗位职责及工作流程 篇七

1、全面执行总公司制定的财务管理制度及财务相关制定,并具有结合实际工作情况向总公司财务部提出合理化建议的能力;

2、负责公司财务管理,会计核算和分析工作,统筹管理并对其进行有效的风险控制;

3、编制月、季、年度财务报表并进行分析说明,向公司财务部报告公司经营情况;

4、向总公司财务部提供各项财务报告和必要的财务分析;

5、进行预算管理、控制、分析和考核,确保公司利润指标的完成;

6、负责公司各类费用的审核报销;

7、负责公司税费管理与筹划;

8、完成领导交待的其他事宜。

出纳员岗位职责制度 篇八

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、负责公司财务管理统计汇总;

8、负责公司各项合同整理。

出纳的.岗位职责 篇九

岗位职责:

1、负责现金收支及银行结算业务,要求日清日结;

2、每日正确做好现金及银行的日报表并及时上报相关报表;

3、按照公司规定办理报销手续以及款项收付;

4、负责保管、归档财务相关资料;

5、保管现金及各类印章;

6、负责公司的行政、后勤、人事工作,保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作,确保公司的安全稳定,正常运作

任职资格:

1、会计、财务相关专业本科及以上学历;

2、3年以上工作经验,有1年以上出纳工作经验;

3、熟练使用各种办公软件;

4、具有良好的。沟通能力、团队精神、工作认真细致,有责任感和对工作的热情。

出纳员岗位职责及工作流程 篇十

1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作,按时编制银行存款余额节

奏,做到日清月结

2、负责收集和整理原始凭证,报销单据等

3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计

4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作

5、月底财务盘存工作

6、贯彻落实各项规章制度,确保行政管理工作规范有序

7、负责起草、审核各项请示、报告和工作总结等文稿

8、负责接待来访人员登记等工作

9、保管公章,审核及出具证明文件

10、完成领导交办的其他工作

出纳员岗位职责及工作流程 篇十一

1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。;

4、负责编制记账凭、装订、保管;

5、负责开具各项票据;协助会计做好各种帐务的处理工作;

6、完成工资发放;

7、完成上级领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责及工作流程 篇十二

1. 执行现金管理规定,核算记录公司现金收支及银行业务;

2. 根据审核无误的会计凭证,办理现金收付和银行结算业务,同时登记现金/银行日记账;

3. 管理公司库存现金,日清日结,维护现金安全性;

4. 及时核对银行各项单据,月末编制银行存款余额调节表;

5.编制资金报告,保证资金收支的准确性和完整性;

6、 完成上级交予的其他任务。

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